Образец (Примерный). Акт оценки активов (приложение к договору доверительного управления ценными бумагами и деньгами) |
|
|
|
11.04.2007 г. |
Образец (Примерный). Акт оценки активов (приложение к договору доверительного управления
ценными бумагами и деньгами)
Приложение N 2
к Договору N __________
от "___"_______ 200_ г.
Счет N ________________
АКТ
оценки активов
Настоящим актом стоимость чистых активов в портфеле Учредителя управления на дату
"___"________ 200_ г., которая составляет ________ (___________) рублей.
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ
--------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦ Наименование актива ¦ Сумма ¦ Цена ¦ Стоимость ¦
¦п/п¦ ¦ (руб.) ¦за ед.актива¦ актива ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦
+---+-----------------------------------+-------------+------------+-----------+
¦1. ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------------+------------+-----------+
¦2. ¦Ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+-------------+------------+-----------+
¦ ¦ Эмитент ¦ Номер гос.¦ Вид ЦБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+---------+-----------+-------------+-------------+------------+------------
----------------------------------------------------------------------------
¦ Итого: ¦ руб. ¦
+-----------------------------------------------+--------------------------+
¦Прописью: ¦______________________________ руб. ¦
--------------+-------------------------------------------------------------
Учредитель Управления Управляющий
_______________/_______________/ ______________/_______________/
|
